Po dłuższej przerwie stwierdziłem, że należy zaktualizować informacje co do portfela i zrobić krótką analizę spółek, które się w nim znajdują.
Na początek podkreślę, że skład portfela jest ciągle taki sam, nie sprzedałem ani jednej akcji i nie zamierzam tego robić w najbliższym czasie.
Krótka analizę zacznę od PZU, ponieważ tam najmniej się działo. Spółka ciągle jest w trendzie wzrostowym, wynik za 1 półrocze 2021 roku był zadowalający, zysk netto na poziomie 774 mln zł, 3 procent powyżej oczekiwań. Do tego spółka planuje wypłatę dywidendy w następnych latach i podtrzymuje swoją aktualna strategię na 2024r. Spółkę planuje trzymać minimum do końca roku, zależnie od dalszej sytuacji. Na ten moment pozycja przynosi 53,09 procent zysku.
Następnie Playway, które odnotowało dziś spory spadek spowodowany duża pozycją krótką na jednej ze spółek wchodzącej w skład grupy. Chodzi o spółkę Play2Chill i krótką pozycję Black Swan Capital wynoszącą aż 7.5 procent akcji netto.
W sytuacji kiedy cena firmy której posiadamy gwałtownie spada - należy zadać sobie ważne pytanie - czy spadek wyceny spółki spowodowany jest pogorszeniem się wewnętrznej sytuacji spółki? Jeśli tak to należy rozważyć naszą inwestycję i przeanalizować ją jeszcze raz, jeśli nie natomiast to nie mamy powodów do zmartwień i sprzedaży akcji, przynajmniej według mnie i Warrena Buffeta.
Spółka Play2Chill pozyskała na udanej emisji akcji 2,7 mln zł i Black Swan Capital "zagrało" technicznego shorta, który uważam, że nie zagości w rejestrze zbyt długo.
Do tego spółka playway ma za sobą najlepszą premierę w historii - Car Mechanic Simulator 2021, która odbyła się w sierpniu a gra nadal utrzymuje się w top sellerach na steam a koszty zwróciły się w ciągu jednej doby. Druga duża premiera to Bum Simulator, która też zakończyła się sukcesem. Mniejsze tytuły pominę ale podsumowując - 2021r. będzie najlepszym rokiem spółki. Akcje tej spółki również zamierzam trzymać długoterminowo. Na ten moment pozycja przynosi 6,28 procent zysku.
Ostatnia spółka w portfelu i zarazem największa pozycja - Famur. Aktualnie cena spółki porusza się w konsolidacji na poziomie 2,35-2,40 zł za akcję. Analiza Famur znajduje się na blogu. Od tamtej pory pojawiło się natomiast kilka większych dostaw - w tym pierwsza na rynek USA, która zarazem otwiera spółce współprace na tamtym rynku i bez wątpienia jest to bardzo pozytywna sytuacja.
W 3 kwartale 2021r. spółka przeprowadzi również skup akcji własnych po cenie minumum 2,5zł, który z pewnością przyniesie większy wolumen na spółce i być może wybicie do góry. Tak czy inaczej akcji tej spółki rownież nie zamierzam sprzedwać w najbliższym czasie, gdyż sytuacja w spółce się nie zmieniła na gorsze a nawet poprawiła. Na ten moment pozycja jest stratna 2 procent.
To na tyle z aktualizacji portfela. Miłego piątku:)
